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开云kaiyun累计净值为1.1205元-kaiyun体育在线官网
- 发布日期:2026-04-28 02:22 点击次数:95

本站音问,3月4日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0311元,累计净值为1.1205元,较前一往复日下落0.02%。历史数据表现该基金近1个月下落0.55%,近3个月高潮0.09%,近6个月高潮0.7%,近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比79.44%,现款占净值比19.71%。
该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.76%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.67%。
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