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发布日期：2025-03-04 06:19    点击次数：202

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债券代码：148216.SZ          债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司对于 23 新化 01  票面利率转化和回售试验见识第二次教导                  性公告    首要教导： 年面向专科投资者公设备行公司债券(第一期)(可执续挂钩) 召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司 算作“23新化01”（债券代码：148216.SZ）的刊行东说念主，有权决 定在存续期的第2年末转化本期债券存续期第3、4年的票面 利率。证据现时的市集行情，公司决定下调票面利率，即“23 新化01”债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如刊行东说念主利用转化票面利率选拔权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年选取4年票面 利率加/减转化基点，在债券存续期第5年固定不变；如刊行 东说念主未利用转化票面利率选拔权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍督察第3年选取4年票面利率不变。 投资者回售选拔权，投资者有权选拔在投资者回售登记期内 进行登记，将执有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行 东说念主，或选拔延续执有本期债券。 行东说念主的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为延续执有债券。 选拔回售等同于以东说念主民币 100 元/张（不含利息）卖出执有 的“23新化01”。投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资 者庄重风险。 往往常）。 以回售服从公告诠释为准。   为保证投资者回售选拔权相干责任的奏凯进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券利率转化情况  本期债券在存续期内前2年（2023年3月22日至2025年3月 择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期的第3、4年 （2025年3月22日至2027年3月21日）的票面利率为3.50%。 在债券存续期的第4年末，如刊行东说念主利用转化票面利率选拔 权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年选取4 年票面利率加/减转化基点，在债券存续期第5年固定不变； 如刊行东说念主未利用转化票面利率选拔权，则未被回售部分债券 在债券存续期第5年票面利率仍督察第3年选取4年票面利率 不变。本期债券选择单利按年计息，不计复利。     转化票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                   每张     每张派                                           每张兑      业务            派息/兑 年利   计                   派息     息/兑 序号        起息日                             付本金      类型             付日  率（%） 划                   金额     付额                                           额（元）                              面                   （元）    （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22             -22       22      一齐   2027-3   2028-3-      兑付     -22       22     转化票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                          每张派                                           每张兑 每张派      业务            派息/兑 年利   计                          息/兑 序号        起息日                             付本金 息金额      类型             付日  率（%） 划                          付额                                           额（元） （元）                              面                          （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22            -22       22     一齐   2027-3   2028-3-     兑付     -22       22     二、本期债券回售试验见识 售或一齐回售。 （仅限往往常）。 不少于 100 元。 一齐好像部分回售给本公司，在回售文书日通过深圳证券交 易所系统进行回售文书，当日不错撤单，当日收市后回售申 报依然证实，相应的债券将被冻结往还。要是当日未能文书 生效，或有未进行回售文书的债券余额，可于次日延续进行 回售文书（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 执有的本期债券发生法则冻结或扣划等情形，债券执有东说念主本 次回售文书业务失效。 中国结算深圳分公司为登记回售的债券执有东说念主持理兑付。 过时未办理回售登记手续即视为债券执有东说念主摒弃回售，喜悦 延续执有本期债券。 以回售服从公告诠释为准。   三、回售部分债券付款安排 利息为东说念主民币 44.9 元（含税）                 。扣税后个东说念主、证券投资基金 债券执有东说念主本色每 10 张派发利息为东说念主民币 35.92 元；非居 民企业（包含 QFII、RQFII）获取的本色每 10 张派发利息 为 44.9 元。 任公司深圳分公司的文书効率对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限背负公司 深圳分公司算帐系统投入投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金披发日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。    四、本期债券回售的相干机构      地址：新疆乌鲁木都经济时刻设备区阳澄湖路 39 号    探讨东说念主：张林林    电话：0991-3928817    地址：北京市西城区锦什坊街 26 号    探讨东说念主：杨亚飞、连捷    电话：18810403882 以下无正文 （本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司对于 23 新 化 01 票面利率转化和回售试验见识第二次教导性公告》之 盖印页）                新疆中泰化学股份有限公司                     年   月   日



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