开云kaiyun.com相配提醒诸位捏有东谈主防备在限期内转股-kaiyun体育在线官网
- 发布日期：2025-04-29 19:22 点击次数：162
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-126
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真正、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
垂危内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前吊销质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大相反，相配提醒诸位捏有东谈主防备在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近亏蚀，敬请投资者防备风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈骗“华统转债”的提前赎回权柄。现将说合事项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可解救公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文容许，公司 5.50 亿元可解救公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
确认相关法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可解救公司债券募
集发挥书》的步调，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可解救为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股抑制性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股解救为 15.07 元/股，解救后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股解救为 9.39 元/股，解救后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未吊销限售的悉数 67.84 万股抑制性股票实践了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股解救为 9.40 元/股，解救后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股解救为 9.37 元/股，解救后的转股价钱自
非公建造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股解救为 8.85 元/股，解救后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
抑制性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次授予
抑制性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次抑制性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需解救，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股解救为 8.82 元/股，解救后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股抑制性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次
授予抑制性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次抑制性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需解救，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，收尾当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已繁荣流畅30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
确认说合步和洽《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可解救公司债券募
集发挥书》步调，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可解救公司债券转股期内，淌若公司股票流畅三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可解救公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可解救公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可解救公司债券捏有东谈主捏有的可解救公司债券票面总金额；
i：指可解救公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日
前的交游日按解救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱解救日及之后的交游
日按解救后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
确认召募发挥书中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体计较神色如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可解救公司债券捏有东谈主捏有的可解救公司债券票面总金额；
i：指可解救公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实践日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”捏
有东谈主。
（三）赎回法子实时分安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。
的信息清楚媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
说合部门：公司证券部
说合电话：0579-89908661
说合传真：0579-89907387
三、公司实践抑制东谈主、控股鼓励、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档
惩办东谈主员在赎回条件繁荣前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实践抑制东谈主、控股鼓励、捏股5%以上的鼓励、公司董事、
监事、高档惩办东谈主员在本次“华统转债”赎回条件繁荣前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要发挥的事项
“华统转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作提出可转债捏有东谈主在讲述前接头开户证券公司。
小单元为1股；统一交游日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东谈主苦求解救成的股份须是1股的整数倍，转股时不及解救为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的说合步调，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
讲述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查观念；
解救公司债券的法律观念书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
