开云kaiyun.com特提请投资者珍摄不成转股的风险-kaiyun体育在线官网
- 发布日期：2025-10-20 09:30 点击次数：88
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-139
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容实在、准确和好意思满，莫得跋扈记
载、误导性论述或要害遗漏。
非常教唆：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性贬责要求的，不成将所捏“海泰转债”调遣为股票，特提请投资者珍摄不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大互异，非常提醒“海泰转债”捏有东谈主刺目在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者刺目投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时期，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出面前职意讨好三十个往将来中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募默契书》（以
下简称“
《召募默契书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，息争当前阛阓情况，经审慎考虑，公司董事会欢跃行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司贬责层进展后续“海泰转债”赎回的沿途
相关事宜。现将“海泰转债”提前赎回相关事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于欢跃青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）欢跃注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，本体召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（罕见等闲合
伙）进行了审验，出具了《验资酬报》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 396,571,600.00 元可调遣
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行完结之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调遣公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱颐养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分配已实行收场，凭证
《召募默契书》的相关限定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票激发想象第一个包摄期
包摄条件设立的议案》，鉴于 2023 年限定性股票激发想象第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市运动，凭证《召募默契书》的相关限定，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股颐养为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于海
泰转债转股价钱颐养的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分配已实行收场，凭证
《召募默契书》的相关限定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股颐养为 26.06 元/股。
颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意讨好三十个往将来中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往将来按
颐养前的转股价钱和收盘价钱规划，颐养后的往将来按颐养后的转股价钱和收盘价
格规划。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时期，公司股票已有 15 个往将来的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭证《召募默契书》中有条件赎回条件的相关限定，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募默契书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的本体日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨捏有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座“海
泰转债”捏有东谈主。
（三）赎回样式实时辰安排
捏有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“海泰转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可调遣公司债券摘牌公告。
（四）筹商方式
筹商部门：公司证券部
筹商地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
筹商电话：0532-89086869-8099/8092
筹办邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、本体畛域东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档贬责
东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内往复“海泰转债”的情况
经自查，公司控股推动、本体畛域东谈主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高
级贬责东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件安闲前的六个月内不存在往复“海泰转债”
的情形。
五、其他需默契的事项
“海泰转债”捏有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈说。具体转股操作淡薄可调遣公司债券捏有东谈主在陈说前筹商开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；消释往将来内屡次陈说转股的，将合并规划转股数目。可转
换公司债券捏有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的
可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可调遣公司债券捏
有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额以及该余
额对应确当期嘱托利息。
份可于转股陈说后次一个往将来上市运动，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可调遣公司债券提前赎回之法律主意书；
回海泰转债的核查主意。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
