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开云kaiyun以及基金管理费和托管费等用度的存在-kaiyun体育在线官网
发布日期：2026-01-03 07:49    点击次数：176

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         景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金                           基金居品费力摘要更新                                                  编制日历：2024 年 11 月 27 日                          送出日历：2024 年 11 月 30 日              本摘要提供本基金的垂危信息，是招募证据书的一部分。              作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、    居品冒昧              景顺长城上证科创板 50 成份 基金简称                              基金代码             021484              指数              景顺长城上证科创板 50 成份 下属基金简称                            下属基金往复代码         021484              指数 A              景顺长城上证科创板 50 成份 下属基金简称                            下属基金往复代码         021485              指数 C 基金管理东谈主        景顺长城基金管理有限公司         基金托管东谈主            兴业银行股份有限公司                                   上市往复所及上市日 基金合同奏效日      2024 年 6 月 6 日                        -                                   期 基金类型         股票型                  往复币种             东谈主民币 运作格式         敞开式（世俗敞开式）           敞开频率             每个敞开日                                   运行担任本基金基金 基金司理         龚丽丽                  司理的日历                                   证券从业日历           2011 年 3 月 1 日              基金合同奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）      ，若基金财富净值              低于 2 亿元，基金合同自动闭幕并按其商定关节进行清理，无需召开基金份额执有东谈主              大会审议，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的格式延续。              基金合同奏效三年后赓续存续的，淌若存在联贯 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目              活气 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形，基金管理东谈主应当闭幕基金合同，无              需召开基金份额执有东谈主大会。 其他              改日若出现场所指数不稳健条款（因成份股价钱波动等指数编制门径变动之外的要素              致使场所指数不稳健条款及法律律例、监管机构另有法律讲解的之外）      、指数编制机构退出              等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会诠释并忽视              惩办有策画，如调治运作格式、与其他基金团结、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内              召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表              决未通过的，基金合同闭幕。 一、    基金投资与净值进展 (一)   投资贪图与投资策略 投资贪图         邃密追踪场所指数，追求追踪偏离度及追踪错误的最小化。 投资鸿沟         本基金投资鸿沟主要为场所指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同），此外，为                    景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金基金居品费力摘要更新           更好地竣工投资贪图，本基金可少许投资于部分非成份股(包含科创板、创业板过火他           经中国证监会核准或注册上市的股票及存托笔据)、债券(包括国内照章刊行和上市往复           的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期           融资券、公建设行的次级债券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、地方政府债券、可           调治债券、可交换公司债)、财富支柱证券、债券回购、银行进款(包括左券进款、如期           进款过火他银行进款)、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以           及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需稳健中国证监会的联系法律讲解。本基           金将根据法律律例的法律讲解参与转融通证券出借及融资业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在践诺得当关节后，可           以将其纳入投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股及备选成份股的比例不低于基金           财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个往复日日终在扣除股指期货合           约、股票期权合约和国债期货合约需交纳的往复保证金后，本基金应当保执不低于基金           财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金和应收申购款等。           如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在践诺得当关节           后，不错休养上述投资品种的投资比例。           本基金场所指数：上证科创板 50 成份指数           本基金罗致完全复制被迫式指数化投资门径，按照成份股在场所指数中的基准权重构建           指数化投资组合，并根据场所指数成份股过火权重的变化进行相应休养。           本基金的具体投资策略包括：           （一）财富竖立策略；（二）股票（含存托笔据）投资策略；（三）债券投资策略；（四） 主要投资策略           可调治债券和可交换公司债投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）国债期货投资策           略；（七）股票期权投资策略；（八）财富支柱证券投资策略；（九）参与融资及转融通           证券出借业务的投资策略 功绩比较基准    上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋买卖银行活期进款利率(税后)×5%           本基金是一只股票指数基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征    币市集基金。同期，本基金为指数型基金，本基金主要投资于场所指数成份股过火备选           成份股，具有与场所指数通常的风险收益特征。 注：了解详备情况请阅读基金合同及招募证据书“基金的投资”部分。 (二)   投资组合股产竖立图表/区域竖立图表                        第 2页 共 6页                         景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金基金居品费力摘要更新 一、   投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                       景顺长城上证科创板 50 成份指数 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                         收费格式/费率                 备注              /执有期限（N）               M＜1,000,000                        0.80%              世俗投资群体               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           世俗投资群体  认购费               M＜1,000,000                        0.08%              待业金客户               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           待业金客户               M＜1,000,000                        1.00%              世俗投资群体  申购费          M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           世俗投资群体 （前收费）         M＜1,000,000                        0.10%              待业金客户               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           待业金客户                 N＜7 天                           1.50%                 -  赎回费                 N≥7 天                             0                   -                       景顺长城上证科创板 50 成份指数 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                                   收费格式/费率                  /执有期限（N）                       N＜7 天                                 1.50%   赎回费                       N≥7 天                                   0 注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。                                  第 3页 共 6页                             景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金基金居品费力摘要更新 (二)     基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类           收费格式/年费率或金额                             收取方 别 管理费                 0.15%                     基金管理东谈主和销售机构 托管费                 0.05%                       基金托管东谈主 销 售 服 景顺长城上证科创 务费    板 50 成份指数 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金如期诠释裸露为准。其中，往日度指居品 费力摘要更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在互异。 二、      风险揭示与垂危辅导 (一)     风险揭示   一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读 本基金的《招募证据书》等销售文献。    二、本基金的专有风险    本基金为股票指数基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本基 金为指数型基金，本基金主要投资于场所指数成份股过火备选成份股，具有与场所指数通常的风险收益特 征。    场所指数并不行完全代表通盘这个词股票市集。场所指数成份股的平均酬报率与通盘这个词股票市集的平均酬报率 可能存在偏离。    场所指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司策画情状、投资者心计和往复轨制等 各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    以下要素可能使基金投资组合的收益率与场所指数的收益率发生偏离，亦可能使本基金追踪错误抑止 未达商定：   （1）由于场所指数休养成份股或变更编制门径，使基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度与追踪误 差。   （2）由于场所指数成份股发生配股、增发等算作导致成份股在场所指数中的权重发生变化，使基金在 相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪错误。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跨越场所指数收益率，产生正的追踪 偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时休养投资组合或承担冲击成本而产生跟                                   第 4页 共 6页                   景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金基金居品费力摘要更新 踪偏离度和追踪错误。   （5）由于基金投资经由中的证券往复成本，以及基金管理费和托管费等用度的存在，使基金投资组合 与场所指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （6）在基金指数化投资经由中，基金管理东谈主的管理能力，举例追踪指数的水平、技心事技、买入卖出 的时机采选等，齐会对基金的收益产生影响，从而影响基金对场所指数的追踪进程。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的执有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因清寒卖空过火他机制器用变成的指数追踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制舛错等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   本基金力图联系于功绩比较基准的日均追踪偏离度的齐全值不跨越 0.35%，年追踪错误不跨越 4%。但 因场所指数编制法律讲解休养或其他要素可能导致追踪错误跨越上述鸿沟，本基金净值进展与指数价钱走势可 能发生较大偏离。   尽管可能性很小，根据基金合同法律讲解，如出现变更场所指数的情形，基金将变更场所指数。如变更的 场所指数和原场所指数的编制门径发生施行性变更的，则基于原场所指数的投资计策将会改换，投资组合 将随之休养，基金的收益风险特征将与新的场所指数保执一致，投资者须承担此项休养带来的风险与成本。   如指数编制有策画发生了矫正，本基金将在后续年度更新招募证据书中更新指数编制有策画简述。本基金 存在着招募证据书中所载的指数编制有策画简述与指数编制方的最新指数编制有策画不一致的风险。   场所指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时休养投资 组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   本基金的场所指数由指数编制机构发布并管理和防御，改日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的管理和防御，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会诠释并提 出惩办有策画，如调治运作格式、与其他基金团结、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有 东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东谈主将 濒临更换基金场所指数、调治运作格式，与其他基金团结、或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场所指数的编制及发布至惩办有策画确如时代，基金管理东谈主应按照指数编制机构提 供的最近一个往复日的指数信息遵命基金份额执有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时代由于场所指 数不再更新等原因可能导致指数进展与联系市集进展有在互异，影响投资收益。 处于锁如期内的证券可能因为市集休养的影响而出现价钱波动的风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融繁衍品。投资股指期货、国债期货和股票期权 主要存在以下风险：市集风险、市集流动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、 功课风险。   本基金将财富支柱证券纳入到投资鸿沟当中，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操魄力险、法律风险。 往复法律讲解等互异带来的专有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中的风险、股价大幅波动 的风险和科创板法律律例修改的风险等。                       第 5页 共 6页                    景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金基金居品费力摘要更新    包括公司策画风险（信用风险）、提前赎回风险。    本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、信 用风险、市集风险以及计策风险等融资及转融通业务专有风险。    本基金的投资鸿沟包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大亏本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制联系的风 险。    以上所述要素可能会给本基金投资带来特别往复风险。    三、其他风险 提前闭幕的风险；8、其他风险；9、税负增多风险；10、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险。 (二)   垂危辅导    基金合同奏效后，基金居品费力摘要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关切基金管理东谈主发布的联系临时公告等。     景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可【2024】747 号文准予 召募注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作出施行性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和 诓骗基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的垂危性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。基金管理东谈主承诺按照法 律律例和联系监管条款的法律讲解处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将征服上述承诺进行处理。     各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，基金合同各方当事东谈主 应尽量通过协商、长入阶梯惩办。如经友好协商、长入未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外 仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法律讲解进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对 各方当事东谈主均有不勤快，除非仲裁裁决另有法律讲解，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 三、    其他费力查询格式   以下费力详见基金管理东谈主网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606 成份指数型发起式证券投资基金托管左券》、《景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金 招募证据书》 四、    其他情况证据   无                        第 6页 共 6页



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