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发布日期：2025-11-12 07:33    点击次数：146

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建信中证农牧主题来去型敞开式指数证券          投资基金     基金管理东谈主：建信基金管理有限背负公司     基金托管东谈主：中国海外金融股份有限公司     报恩送出日历：2025 年 10 月 25 日                                          建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩                             §1 弥留教唆   基金管理东谈主的董事会及董事保证本报恩所载尊府不存在特殊纪录、误导性论述或要紧遗漏， 并对其本体确切凿性、准确性和完满性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中国海外金融股份有限公司凭证本基金条约章程，于 2025 年 10 月 23 日复核了本 报恩中的财务标的、净值弘扬和投资组合报恩等本体，保证复核本体不存在特殊纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金管理东谈主应允以真挚信用、勉力遵法的原则管理和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募阐明书。   本报恩中财务尊府未经审计。   本报恩期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金产物约略 基金简称              建信中证农牧主题 ETF 场内简称              农牧 ETF 基金主代码             159616 基金运作神志            来去型敞开式 基金条约顺利日           2022 年 7 月 21 日 报恩期末基金份额总数        61,561,112.00 份 投资标的              直爽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。在闲居市                   场情况下，本基金的日均追踪偏离度的完全值争取不特地 0.2%，年                   追踪错误争取不特地 2%。 投资策略              本基金为完全被迫式指数基金，给与完全复制法，即按照成份股在标                   的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并凭证标的指数成份股                   相等权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股                   发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金                   追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性                   不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管理                   东谈主不错对投资组合管理进行稳健变通和调整，从而使得投资组合直爽                   地追踪标的指数。                   在闲居市集情况下，本基金的风险扫尾标的是追求日均追踪偏离度的                   完全值争取不特地 0.2%，年追踪错误争取不特地 2%。如因标的指数                   编制法则调整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪错误特地了上                   述鸿沟，基金管理东谈主应取舍合理设施，幸免追踪偏离度和追踪错误的                   进一步扩大。 功绩相比基准            本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证                   农牧主题指数。                             第 2页 共 12页                                              建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩 风险收益特征                本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基                       金、债券型基金与货币市集基金。                       本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要给与完全复制策略，跟                       踪中证农牧主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合                       的风险收益特征同样。 基金管理东谈主                 建信基金管理有限背负公司 基金托管东谈主                 中国海外金融股份有限公司                  §3 主要财务标的和基金净值弘扬                                                              单元：东谈主民币元 主要财务标的                       报恩期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日） 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值亏欠后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             功绩相比基          净值增长率        净值增长率      功绩相比基   阶段                                        准收益率标      ①－③          ②－④             ①         尺度差②       准收益率③                                             准差④ 畴前三个月        13.29%      0.98%     13.28%      0.99%     0.01%         -0.01% 畴前六个月        19.83%      1.08%     18.92%      1.09%     0.91%         -0.01%  畴前一年        16.14%      1.25%     15.26%      1.27%     0.88%         -0.02%  畴前三年        -7.51%      1.21%    -10.61%      1.24%     3.10%         -0.03% 自基金条约             -16.37%      1.21%    -22.69%      1.24%     6.32%         -0.03% 顺利起于今                               第 3页 共 12页                                               建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩 率变动的相比 注：本报恩期，本基金投资组合比例稳健基金条约条件。   无。                            §4 管理东谈主报恩              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                  阐明               任职日历  离任日历  年限                                             龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有                                             限公司数目投资部商讨员、基金司理助                                             理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资                                             部量化商讨员；中原基金管理有限公司数                                             量投资部商讨员、投资司理。2018 年 5                                             月加入建信基金，历任金融工程及指数投                                             资部基金司理助理、基金司理等职务。       本基金的 2022 年 7 月 21                    2019 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 1 日任 龚佳佳                        -        13       基金司理      日                           建信港股通恒生中国企业来去型敞开式                                             指数证券投资基金的基金司理；2019 年 3                                             月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板                                             来去型敞开式指数证券投资基金的基金                                             司理；2019 年 3 月 7 日至 2022 年 5 月 5                                             日任建信创业板来去型敞开式指数证券                                             投资基金发起式蚁合基金的基金司理；                                第 4页 共 12页                建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩              任建信沪深 300 红利来去型敞开式指数              证券投资基金的基金司理；2020 年 3 月 6              日至 2023 年 1 月 5 日任建信中证沪港深              粤港澳大湾区发展主题来去型敞开式指              数证券投资基金的基金司理；2020 年 4              月 17 日至 2021 年 4 月 6 日任建信中证              基金司理；2020 年 6 月 29 日起任建信中              证全指证券公司来去型敞开式指数证券              投资基金的基金司理；2021 年 2 月 18 日              至 2022 年 9 月 29 日任建信中证细分有色              金属产业主题来去型敞开式指数证券投              资基金的基金司理；2021 年 3 月 11 日起              任建信中证改变药产业来去型敞开式指              数证券投资基金的基金司理；2021 年 5              月 27 日起任建信中证全指医疗保健缔造              与行状来去型敞开式指数证券投资基金              的基金司理；2021 年 6 月 3 日至 2022 年              敞开式指数证券投资基金的基金司理；              建信中证智能电动汽车来去型敞开式指              数证券投资基金的基金司理；2021 年 7              月 29 日至 2021 年 12 月 27 日任建信中证              基金司理；2021 年 8 月 19 日起任建信中              证新材料主题来去型敞开式指数证券投              资基金的基金司理；2021 年 9 月 8 日至              来去型敞开式指数证券投资基金发起式              蚁合基金的基金司理；2021 年 9 月 9 日              至 2024 年 9 月 9 日任建信中证全指证券              公司来去型敞开式指数证券投资基金发              起式蚁合基金的基金司理；2021 年 11 月              料主题来去型敞开式指数证券投资基金              的基金司理；2022 年 1 月 7 日起任建信              国证新动力车电板来去型敞开式指数证              券投资基金的基金司理；2022 年 7 月 21              日起任建信中证农牧主题来去型敞开式              指数证券投资基金的基金司理；2025 年 8              月 27 日起任建信上证科创板 200 来去型              敞开式指数证券投资基金的基金司理； 第 5页 共 12页                                     建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩                                    接基金的基金司理。   无。   在本报恩期内，基金管理东谈主不存在损伤基金份额合手有东谈主利益的行动。基金管理东谈主勉力遵法地 为基金份额合手有东谈主谋求利益，严格苦守了《证券法》、                        《证券投资基金法》、其他关连法律规矩的规 定和《建信中证农牧主题来去型敞开式指数证券投资基金基金条约》的章程。   为了刚正对待投资东谈主，保护投资东谈主利益，幸免出现不正派关联来去、利益输送等违警违法行 为，公司凭证《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司里面扫尾带领观点》、《证券投资 基金公司刚正来去轨制带领观点》等法律规矩和公司里面轨制，制定和纠正了《刚正来去管理办 法》、《异常来去管理目的》、《公司回绝内幕来去管理目的》、《利益冲破管理目的》等风险 管扫尾度。公司使用的来去系统中设立了刚正来去模块，一朝出现不同基金同期营业消灭证券时， 系统自动切换至刚正来去模块进行操作，确保在投资管理行径中刚正对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的来去安排在不同投资组合之间进行利益输送。   本报恩期内未出现统统投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量 特地该证券当日成交量的 5％的情况。本报恩期，未发现本基金存在异常来去行动。   本基金为被迫指数基金，追踪的标的指数为中证农牧主题指数（931778.CSI）。中证农牧主 题指数是从市聚集考取   50   只业务触及食粮陶冶、种子坐褥、        农药化肥、农用机械、畜牧养 殖、饲料坐褥以及动物保健等联系鸿沟的上市公司算作指数的因素股。 场对供需步地优化的预期。跟着半年报的表示，部分龙头衍生企业的上半年净利润同比出现了大 幅增长，考证了龙头企业在行业周期底部的盈利韧性。此外，关连部委开动了中央冻猪肉储备收 储，为猪价的筑底提供了计谋撑合手，也在一定进度上增强了市集信心。在此配景下，标的指数在 报恩期内赢得了一定的涨幅。                       第 6页 共 12页                                             建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩       基金在构建组合时给与完全复制法，即以标的指数中各因素股的权重为主要依据笃定组合的 合手仓结构。报恩期内，基金的追踪错误主要开端于因素股分成、申购赎回导致的股数互异等。后 续管理东谈主将给与定性和定量相结合的方法，力求将追踪错误和追踪偏离度扫尾在较低的水平。       本报恩期本基金净值增长率 13.29%，波动率 0.98%，功绩相比基准收益率 13.28%，波动率       本报恩期内，自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日，本基金基金钞票净值存在联接 20 个职责日低于 5000 万元的情形。凭证《公开召募证券投资基金运作管理目的》                                      （2014 年 8 月 8 日 顺利）第四十一条的条件，现将该情况在本次报恩中给予表示。                           §5 投资组合报恩 序号                名目                金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                             50,949,806.93            98.45         其中：债券                                         -                -              钞票支合手证券                                   -                -         其中：买断式回购的买入返售金融资                                                       -                -         产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。  代码            行业类别             公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)   A      农、林、牧、渔业                         10,192,231.71            19.80   B      采矿业                                          -                -                              第 7页 共 12页                                          建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩  C    制造业                              40,219,305.31           78.13       电力、热力、燃气及水坐褥和  D                                                   -             -       供应业  E    建筑业                                            -             -  F    批发和零卖业                              538,272.00           1.05  G    交通输送、仓储和邮政业                                    -             -  H    住宿和餐饮业                                         -             -       信息传输、软件和信息技能服  I                                                   -             -       务业  J    金融业                                            -             -  K    房地产业                                           -             -  L    租出和商务行状业                                       -             -  M    科学商讨和技能行状业                                     -             -  N    水利、环境和群众设施管理业                                  -             -  O    住户行状、修理和其他行状业                                  -             -  P    阐发                                             -             -  Q    卫生和社会职责                                        -             -  R    文化、体育和文娱业                                      -             -  S    轮廓                                             -             -       共计                               50,949,809.02           98.97   无。   无。 资明细 序号     股票代码     股票称呼    数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                          第 8页 共 12页                                  建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩 资明细   无。   无。   无。   明细   无。   无。   无。   无。   无。   无。 在报恩编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   本基金本报恩期末按公允价值占基金钞票净值比例投资的前十名证券刊行主体中，梅花生物                     第 9页 共 12页                                     建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩 科技集团股份有限公司（600873）于 2024 年 12 月 23 日发布公告称公司于近日收到山东省济南市 中级东谈主民法院（简称“济南中院”）出具的（2024）鲁 01 执 573 号推论决定书及罚金决定书，济 南中院以为，被推论东谈主梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“梅花生物”）未实验最 高手民法院作出的(2022)最高法知民终 64 号民事判决笃定的义务，决定将被推论东谈主梅花生物纳入 失信被推论东谈主名单，并对被推论东谈主梅花生物罚金 100 万元。   本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决议要领稳健基金管理东谈主投资轨制的章程。   基金投资的前十名股票未超出基金条约章程的投资鸿沟。  序号           称呼                    金额（元）   无。   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                    §6 敞开式基金份额变动                                                       单元：份 报恩期期初基金份额总数                                        73,561,112.00                       第 10页 共 12页                                   建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩 报恩期时代基金总申购份额                                      5,000,000.00 减：报恩期时代基金总赎回份额                                   17,000,000.00 报恩期时代基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 报恩期期末基金份额总数                                      61,561,112.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、诊疗入份额及金额，赎回含诊疗出份额及金额。            §7 基金管理东谈主期骗固有资金投老本基金情况   无。   无。              §8 影响投资者决议的其他弥留信息   无。   无。   基金管理东谈主或基金托管东谈主处。                     第 11页 共 12页                                建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度报恩   投资者可在营业时刻免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时刻内赢得上述文献的复印件。                                    建信基金管理有限背负公司                  第 12页 共 12页



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