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发布日期：2025-11-12 06:28    点击次数：175

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建信中证新材料主题交游型绽开式指数证          券投资基金     基金措置东说念主：建信基金措置有限背负公司     基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司     答复送出日历：2025 年 10 月 25 日                                          建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复                             §1 蹙迫教导   基金措置东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在无理记录、误导性敷陈或首要遗漏， 并对其施行的真实性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司凭据本基金契约步履，于 2025 年 10 月 23 日复核了本 答复中的财务办法、净值发扬和投资组合答复等施行，保证复核施行不存在无理记录、误导性陈 述或者首要遗漏。   基金措置东说念主容许以敦厚信用、奋力尽职的原则措置和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资有策画前应仔细阅读本 基金的招募证实书。   本答复中财务府上未经审计。   本答复期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品简略 基金简称              建信中证新材料主题 ETF 场内简称              新材料 ETF 基金 基金主代码             159763 基金运作姿色            交游型绽开式 基金契约奏效日           2021 年 8 月 19 日 答复期末基金份额总数        103,707,747.00 份 投资处所              良好追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。 投资策略              本基金为完全被迫式指数基金，接受完全复制法，即按照成份股在标                   的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并凭据标的指数成份股                   相当权重的变化进行相应休养。当预期指数成份股发生休养和成份股                   发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金                   追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些稀疏情况导致流动性                   不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金措置                   东说念主不错对投资组合措置进行妥当变通和休养，从而使得投资组合良好                   地追踪标的指数。                   在平方阛阓情况下，本基金的风险遏抑处所是追求日均追踪偏离度的                   十足值争取不跨越 0.2%，年追踪差错争取不跨越 2%。如因标的指数                   编制公法休养等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪差错跨越了上                   述领域，基金措置东说念主应取舍合理措施，幸免追踪偏离度和追踪差错的                   进一步扩大。 事迹比拟基准            本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证                   新材料主题指数。 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基                             第 2页 共 11页                                             建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复                       金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为被迫式投资的股票型指数                       基金，主要接受完全复制策略，追踪中证新材料主题指数，其风险收                       益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征同样。 基金措置东说念主                 建信基金措置有限背负公司 基金托管东说念主                 中信建投证券股份有限公司                  §3 主要财务办法和基金净值发扬                                                               单元：东说念主民币元 主要财务办法                       答复期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日） 注：1、本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率        净值增长率      事迹比拟基   阶段                                        准收益率标       ①－③       ②－④             ①         尺度差②       准收益率③                                              准差④ 夙昔三个月        37.80%      1.45%     38.41%       1.47%    -0.61%      -0.02% 夙昔六个月        37.11%      1.46%     36.60%       1.48%     0.51%      -0.02%  夙昔一年        32.28%      1.73%     32.11%       1.76%     0.17%      -0.03%  夙昔三年       -10.36%      1.60%    -12.50%       1.63%     2.14%      -0.03% 自基金契约             -34.35%      1.66%    -34.97%       1.71%     0.62%      -0.05% 奏效起于今 率变动的比拟                               第 3页 共 11页                                             建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复 注：本答复期，本基金投资组合比例适合基金契约条件。   无。                            §4 措置东说念主答复              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                  证实               任职日历  离任日历  年限                                             龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金措置有                                             限公司数目投资部讨论员、基金司理助                                             理；工银瑞信基金措置有限公司指数投资                                             部量化讨论员；中原基金措置有限公司数                                             量投资部讨论员、投资司理。2018 年 5                                             月加入建信基金，历任金融工程及指数投                                             资部基金司理助理、基金司理等职务。       本基金的 2021 年 8 月 19                    建信港股通恒生中国企业交游型绽开式 龚佳佳                        -        13       基金司理      日                           指数证券投资基金的基金司理；2019 年 3                                             月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板                                             交游型绽开式指数证券投资基金的基金                                             司理；2019 年 3 月 7 日至 2022 年 5 月 5                                             日任建信创业板交游型绽开式指数证券                                             投资基金发起式连合基金的基金司理；                                             任建信沪深 300 红利交游型绽开式指数                                             证券投资基金的基金司理；2020 年 3 月 6                                第 4页 共 11页              建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复              日至 2023 年 1 月 5 日任建信中证沪港深              粤港澳大湾区发展主题交游型绽开式指              数证券投资基金的基金司理；2020 年 4              月 17 日至 2021 年 4 月 6 日任建信中证              基金司理；2020 年 6 月 29 日起任建信中              证全指证券公司交游型绽开式指数证券              投资基金的基金司理；2021 年 2 月 18 日              至 2022 年 9 月 29 日任建信中证细分有色              金属产业主题交游型绽开式指数证券投              资基金的基金司理；2021 年 3 月 11 日起              任建信中证立异药产业交游型绽开式指              数证券投资基金的基金司理；2021 年 5              月 27 日起任建信中证全指医疗保健建筑              与办事交游型绽开式指数证券投资基金              的基金司理；2021 年 6 月 3 日至 2022 年              绽开式指数证券投资基金的基金司理；              建信中证智能电动汽车交游型绽开式指              数证券投资基金的基金司理；2021 年 7              月 29 日至 2021 年 12 月 27 日任建信中证              基金司理；2021 年 8 月 19 日起任建信中              证新材料主题交游型绽开式指数证券投              资基金的基金司理；2021 年 9 月 8 日至              交游型绽开式指数证券投资基金发起式              连合基金的基金司理；2021 年 9 月 9 日              至 2024 年 9 月 9 日任建信中证全指证券              公司交游型绽开式指数证券投资基金发              起式连合基金的基金司理；2021 年 11 月              料主题交游型绽开式指数证券投资基金              的基金司理；2022 年 1 月 7 日起任建信              国证新动力车电板交游型绽开式指数证              券投资基金的基金司理；2022 年 7 月 21              日起任建信中证农牧主题交游型绽开式              指数证券投资基金的基金司理；2025 年 8              月 27 日起任建信上证科创板 200 交游型              绽开式指数证券投资基金的基金司理；              接基金的基金司理。 第 5页 共 11页                                    建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复      无。      在本答复期内，基金措置东说念主不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的步履。基金措置东说念主奋力尽职地 为基金份额握有东说念主谋求利益，严格效率了《证券法》、                        《证券投资基金法》、其他关联法律法则的规 定和《建信中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金基金契约》的步履。      为了公说念对待投资东说念主，保护投资东说念主利益，幸免出现不方正关联交游、利益输送等犯警违法行 为，公司凭据《证券投资基金法》、《证券投资基金措置公司里面遏抑领导见解》、《证券投资 基金公司公说念交游轨制领导见解》等法律法则和公司里面轨制，制定和革新了《公说念交游措置办 法》、《特殊交游措置办法》、《公司退避内幕交游措置办法》、《利益冲破措置办法》等风险 管控轨制。公司使用的交游系统中树立了公说念交游模块，一朝出现不同基金同期贸易并吞证券时， 系统自动切换至公说念交游模块进行操作，确保在投资措置步履中公说念对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交游安排在不同投资组合之间进行利益输送。      本答复期内未出现通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量 跨越该证券当日成交量的 5％的情况。本答复期，未发现本基金存在特殊交游步履。      本基金为被迫指数基金，追踪的标的指数为中证新材料指数（H30597.CSI）。中证新材料指 数是从阛阓中及第    50 只业务触及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及缺陷 计谋材料等新材料规模的上市公司证券手脚指数样本，以反应新材料主题上市公司证券的全体表 现。 注。跟着半年报的渐渐走漏，部分新材料龙头企业的净利润出现了较大涨幅，进步了阛阓对新材 料板块的盈利预期。8 月中下旬，跟着 DeepSeek 新版块的发布，AI 办事器阛阓出现了快速延迟， 从而催生了高频高速覆铜板原材料的强劲需求，也激动了电子布、碳氢树脂等材料的需求增长。 在此布景下，新材料板块获取了较多的资金流入，标的指数在答复期内出现了较大的涨幅。                       第 6页 共 11页                                       建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复       基金在构建组合时接受完全复制法，即以标的指数中各身分股的权重为主要依据细目组合的 握仓结构。答复期内，基金的追踪差错主要开头于身分股分成、申购赎回导致的股数互异等。后 续措置东说念主将接受定性和定量相联结的方法，力图将追踪差错和追踪偏离度遏抑在较低的水平。       本答复期本基金净值增长率 37.80%，波动率 1.45%，事迹比拟基准收益率 38.41%，波动率       无。                        §5 投资组合答复 序号                步地            金额（元）                 占基金总财富的比例（%）        其中：股票                          67,388,353.33            98.70        其中：债券                                      -                -             财富复旧证券                                -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -        产  代码            行业类别         公允价值（元）                   占基金财富净值比例(%)   A      农、林、牧、渔业                                 -                -   B      采矿业                                      -                -   C      制造业                          66,608,357.33            97.83          电力、热力、燃气及水坐褥和   D                                               -                -          供应业   E      建筑业                                      -                -   F      批发和零卖业                                   -                -                          第 7页 共 11页                                      建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复  G    交通运输、仓储和邮政业                                   -            -  H    住宿和餐饮业                                        -            -       信息传输、软件和信息本领服  I                                                  -            -       务业  J    金融业                                779,996.00           1.15  K    房地产业                                          -            -  L    租出和商务办事迹                                      -            -  M    科学讨论和本领办事迹                                    -            -  N    水利、环境和世界要津措置业                                 -            -  O    住户办事、修理和其他办事迹                                 -            -  P    阐扬                                            -            -  Q    卫生和社会职责                                       -            -  R    文化、体育和文娱业                                     -            -  S    空洞                                            -            -       讨论                              67,388,353.33          98.98   无。   无。 资明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金财富净值比例（%） 资明细   无。                         第 8页 共 11页                                  建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复   无。   无。   明细   无。   无。   无。   无。   无。   无。 在答复编制日前一年内受到公开捏造、处罚的情形   本基金该答复期内投资前十名证券的刊行主体未走漏被监管部门立案探听和在答复编制日前 一年内受到公开捏造、处罚。   基金投资的前十名股票未超出基金契约步履的投资领域。                     第 9页 共 11页                                     建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复  序号           称号                      金额（元）   无。   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与讨论可能有尾差。                    §6 绽开式基金份额变动                                                         单元：份 答复期期初基金份额总数                                         112,707,747.00 答复期时间基金总申购份额                                         14,000,000.00 减：答复期时间基金总赎回份额                                       23,000,000.00 答复期时间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总数                                         103,707,747.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、颐养入份额及金额，赎回含颐养出份额及金额。             §7 基金措置东说念主诓骗固有资金投成本基金情况   无。                       第 10页 共 11页                                  建信中证新材料主题 ETF 2025 年第 3 季度答复   无。              §8 影响投资者有策画的其他蹙迫信息   无。   无。   基金措置东说念主或基金托管东说念主处。   投资者可在营业时辰免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时辰内取得上述文献的复印件。                                        建信基金措置有限背负公司                    第 11页 共 11页



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