kaiyun体育在线官网握有东说念主握有的“金丹转债”存在被质押或被冻结的-kaiyun体育在线官网
- 发布日期：2026-06-17 07:33 点击次数：184
证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-064
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容果真、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分提醒：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。握有东说念主握有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，提倡在罢手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票合乎性惩处要求的，弗成将所握“金丹转债”调遣为股票，特提醒投资者
见谅弗成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏本，十分提醒“金丹
转债”握有东说念主注释在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个走动日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调治为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，淌若公司股票在职意
流畅三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，统一现时市集及公司本人情况，经由综
认为议，公司董事会决定讹诈“金丹转债”的提前赎回权力，并授权公司惩处层
端庄后续“金丹转债”赎回的一说念相关事宜。现将“金丹转债”赎回的筹商事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督惩处委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于答应河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华管帐师事务所(迥殊平方合资)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券召募资金验资讲述》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所答应，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券走动
所挂牌走动，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个走动日；顺延技巧
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》相关轨则
及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起见效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的
《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的执行，凭证公司可转债转股价钱调
整的相关条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 15.08 元/股调治为 14.98
元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起见效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调遣公司债券调治转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的执行，凭证公司可转债转股价钱调
整的相关条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 14.98 元/股调治为 14.93
元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起见效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调遣公司债券调治转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的筹商商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，淌若公司股票流畅三十个走动日中至少有十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行终了之日满六个月后的第一个走动日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交
易日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治日及之后的走动日按调治后的
转股价钱和收盘价钱策画。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日技巧，公司股票已有十五个走动日
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，淌若公司股票在职意流畅三十个走动日中至少十五个走动日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的合座“金
丹转债”握有东说念主。
（三）赎回圭表实时刻安排
告，见知“金丹转债”握有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”握有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
胜利划入“金丹转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量方法
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0394-3196886
筹商邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司本色轨则东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级惩处东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内走动“金丹转债”的情况
经自查，公司本色轨则东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等惩处东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内不存在走动“金丹转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
转股陈诉。具体转股操作提倡债券握有东说念主在陈诉前商量开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢走动日内屡次陈诉转股的，将合并策画转股数目。可转债
握有东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期派遣利息。
陈诉后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查观点》；
赎回可调遣公司债券的法律观点书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
